创业板新能源ETF富国(159122)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
6,090,051.43 |
9,304,351.13 |
| 利息合计 |
1,041.32 |
19,373.28 |
| 其中：存款利息收入 |
1,041.32 |
19,373.28 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
4,289,713.38 |
9,790,741.97 |
| 其中：股票投资收益 |
3,799,508.67 |
9,776,280.73 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
490,204.71 |
14,461.24 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,803,849.87 |
-507,297.55 |
| 其他收入 |
-4,553.14 |
1,533.43 |
| 费用 |
287,050.44 |
233,198.83 |
| 管理人报酬 |
148,846.79 |
110,249.00 |
| 基金托管费 |
29,769.36 |
22,049.83 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
108,434.29 |
100,900.00 |
| 利润总额 |
5,803,000.99 |
9,071,152.30 |
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