创业板新能源ETF富国(159122)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
72,210,356.40 |
38,442,589.06 |
| 其中：股票投资 |
72,210,356.40 |
38,442,589.06 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
72,768,867.83 |
38,760,275.69 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
89,971.46 |
12,882.94 |
| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
34,142.83 |
30,270.69 |
| 应付托管费 |
6,828.56 |
6,054.13 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
141,434.29 |
63,000.00 |
| 负债合计 |
272,377.14 |
112,207.76 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
65,160,935.00 |
39,160,935.00 |
| 未分配利润 |
7,335,555.69 |
-512,867.07 |
| 所有者权益合计 |
72,496,490.69 |
38,648,067.93 |
| 负债及所有者权益总计 |
72,768,867.83 |
38,760,275.69 |
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