首页 - 基金 - 招商国证石油天然气ETF(159197) - 财务指标
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招商国证石油天然气ETF(159197)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 -255,225.72
本期利润 -7,341,335.49
加权平均基金份额本期利润 -0.10
本期加权平均净值利润率(%) -10.36
本期基金份额净值增长率(%) -18.70
期末可供分配利润 -9,048,926.61
期末可供分配基金份额利润 -0.19
期末基金资产净值 39,339,363.39
期末基金份额净值 0.81
基金份额累计净值增长率(%) -18.70
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