| 2026-06-30 | |
| 收入 | -7,193,620.28 |
| 利息合计 | 10,264.10 |
| 其中：存款利息收入 | 10,264.10 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -891,881.39 |
| 其中：股票投资收益 | -1,302,312.95 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 22,914.08 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 387,517.48 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -7,086,109.77 |
| 其他收入 | 774,106.78 |
| 费用 | 147,715.21 |
| 管理人报酬 | 89,474.90 |
| 基金托管费 | 17,894.99 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 40,345.28 |
| 利润总额 | -7,341,335.49 |
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