招商国证石油天然气ETF(159197)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-09-02 |
0.9017 |
0.9017 |
| 2 |
2026-09-01 |
0.9172 |
0.9172 |
| 3 |
2026-08-31 |
0.9200 |
0.9200 |
| 4 |
2026-08-28 |
0.9136 |
0.9136 |
| 5 |
2026-08-27 |
0.9066 |
0.9066 |
| 6 |
2026-08-26 |
0.9000 |
0.9000 |
| 7 |
2026-08-25 |
0.9102 |
0.9102 |
| 8 |
2026-08-24 |
0.9072 |
0.9072 |
| 9 |
2026-08-21 |
0.9173 |
0.9173 |
| 10 |
2026-08-20 |
0.9062 |
0.9062 |
| 11 |
2026-08-19 |
0.9081 |
0.9081 |
| 12 |
2026-08-18 |
0.9177 |
0.9177 |
| 13 |
2026-08-17 |
0.9076 |
0.9076 |
| 14 |
2026-08-14 |
0.8853 |
0.8853 |
| 15 |
2026-08-13 |
0.8775 |
0.8775 |
| 16 |
2026-08-12 |
0.8806 |
0.8806 |
| 17 |
2026-08-11 |
0.8929 |
0.8929 |
| 18 |
2026-08-10 |
0.8918 |
0.8918 |
| 19 |
2026-08-07 |
0.8833 |
0.8833 |
| 20 |
2026-08-06 |
0.8794 |
0.8794 |
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