通信ETF南方(159511)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
48,922,794.80 |
2,617,851.19 |
4,601,373.28 |
-1,864,296.47 |
| 本期利润 |
56,868,736.85 |
2,882,852.67 |
18,632,813.55 |
4,212,733.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.75 |
0.04 |
0.24 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
56.26 |
3.66 |
26.30 |
6.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
74.40 |
7.04 |
27.65 |
6.77 |
| 期末可供分配利润 |
40,353,655.81 |
-1,000,753.04 |
-3,171,402.23 |
-16,129,719.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
137,212,315.52 |
81,343,004.04 |
65,283,047.26 |
100,297,513.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.87 |
1.15 |
1.07 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
86.82 |
14.66 |
7.12 |
-10.40 |
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