通信ETF南方(159511)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

通信ETF南方(159511)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	57,630,180.31	3,175,124.97	19,177,604.85	4,474,033.49
利息合计	1,317.43	441.38	2,600.63	1,217.19
其中：存款利息收入	1,317.43	441.38	2,600.63	1,217.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	49,542,513.65	2,775,847.06	5,093,379.86	-1,612,634.49
其中：股票投资收益	47,994,267.33	2,048,602.88	2,759,711.35	-2,924,114.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,548,246.32	727,244.18	2,333,668.51	1,311,480.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,945,942.05	265,001.48	14,031,440.27	6,077,029.93
其他收入	140,407.18	133,835.05	50,184.09	8,420.86
费用	761,443.46	292,272.30	544,791.30	261,300.03
管理人报酬	503,674.73	193,301.84	352,483.10	154,502.21
基金托管费	100,734.86	38,660.32	70,496.68	30,900.42
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	157,033.87	60,310.14	121,811.52	75,897.40
利润总额	56,868,736.85	2,882,852.67	18,632,813.55	4,212,733.46

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