通信ETF南方(159511)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 通信ETF南方(159511) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

通信ETF南方(159511)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	102,477,802.36	57,630,180.31	3,175,124.97	19,177,604.85
利息合计	3,498.06	1,317.43	441.38	2,600.63
其中：存款利息收入	3,498.06	1,317.43	441.38	2,600.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	71,459,691.13	49,542,513.65	2,775,847.06	5,093,379.86
其中：股票投资收益	70,449,051.60	47,994,267.33	2,048,602.88	2,759,711.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,010,639.53	1,548,246.32	727,244.18	2,333,668.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	30,477,262.67	7,945,942.05	265,001.48	14,031,440.27
其他收入	537,350.50	140,407.18	133,835.05	50,184.09
费用	816,261.03	761,443.46	292,272.30	544,791.30
管理人报酬	610,679.89	503,674.73	193,301.84	352,483.10
基金托管费	122,136.00	100,734.86	38,660.32	70,496.68
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	83,445.14	157,033.87	60,310.14	121,811.52
利润总额	101,661,541.33	56,868,736.85	2,882,852.67	18,632,813.55

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年