通信ETF南方(159511)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

通信ETF南方(159511)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	92,783.57	14,807.24	72,958.26	207,784.87
存出保证金	1,552.60	4,989.45	12,720.28	8,114.42
交易性金融资产	137,053,573.08	81,304,557.95	65,271,325.77	100,170,828.00
其中：股票投资	137,053,573.08	81,304,557.95	65,271,325.77	100,170,828.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	414,729.80	3,418.77	69,279.20	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	137,798,056.02	81,519,857.63	65,502,010.58	100,582,040.69
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	163.80	4,380.61	33.80
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	59,820.44	32,924.44	29,641.29	51,179.48
应付托管费	11,964.09	6,584.89	5,928.29	10,235.88
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	513,955.97	137,180.46	179,013.13	223,078.42
负债合计	585,740.50	176,853.59	218,963.32	284,527.58
所有者权益
实收基金	73,444,573.00	70,944,573.00	60,944,573.00	111,944,573.00
未分配利润	63,767,742.52	10,398,431.04	4,338,474.26	-11,647,059.89
所有者权益合计	137,212,315.52	81,343,004.04	65,283,047.26	100,297,513.11
负债及所有者权益总计	137,798,056.02	81,519,857.63	65,502,010.58	100,582,040.69

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