标普消费ETF景顺(159529)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,432,556.90 |
10,805,863.31 |
803,478.33 |
11,384,613.30 |
| 本期利润 |
-743,621.19 |
22,922,922.00 |
-1,053,108.30 |
44,296,843.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.08 |
3.54 |
-0.22 |
23.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.74 |
2.70 |
-0.66 |
26.15 |
| 期末可供分配利润 |
94,182,633.19 |
77,810,793.17 |
42,002,764.72 |
30,394,113.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
1,043,527,250.62 |
891,977,939.27 |
532,015,538.64 |
394,276,785.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.30 |
1.25 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.59 |
29.55 |
25.32 |
26.15 |
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