标普消费ETF景顺(159529)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

标普消费ETF景顺(159529)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,772,642.88	27,768,552.97	751,752.98	45,824,717.91
利息合计	11,371.86	48,260.75	32,684.74	66,805.18
其中：存款利息收入	11,371.86	48,260.75	32,684.74	66,805.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,429,024.37	16,952,343.28	3,248,539.74	17,279,235.04
其中：股票投资收益	-2,985,641.65	8,429,263.55	17,909.93	14,874,602.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,414,666.02	8,523,079.73	3,230,629.81	2,404,632.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,176,178.09	12,117,058.69	-1,856,586.63	32,912,230.57
其他收入	1,968,962.82	2,798,935.90	2,142,672.20	414,553.22
费用	3,516,264.07	4,845,630.97	1,804,861.28	1,527,874.04
管理人报酬	2,401,010.85	3,211,700.02	1,177,410.15	874,329.21
基金托管费	960,404.30	1,284,679.95	470,964.02	349,731.65
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	154,848.92	349,251.00	156,487.11	303,813.18
利润总额	-743,621.19	22,922,922.00	-1,053,108.30	44,296,843.87

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