光伏ETF华安(159618)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,803,223.77 |
-7,372,096.32 |
-107,396,769.61 |
-19,502,790.56 |
| 本期利润 |
16,525,007.36 |
-6,697,594.39 |
-40,136,305.31 |
-46,799,854.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
-0.06 |
-0.18 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.68 |
-10.66 |
-28.44 |
-25.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.59 |
-11.19 |
-15.24 |
-23.58 |
| 期末可供分配利润 |
-34,966,256.41 |
-55,384,571.05 |
-43,516,596.96 |
-136,652,278.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.42 |
-0.46 |
-0.40 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值 |
64,166,260.43 |
63,746,835.95 |
65,747,197.04 |
162,479,128.11 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.54 |
0.60 |
0.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.73 |
-46.49 |
-39.75 |
-45.68 |
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