光伏ETF华安(159618)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

光伏ETF华安(159618)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,020,363.22	17,010,276.07	-6,461,399.23	-39,149,811.36
利息合计	2,619.89	5,453.78	2,160.67	10,304.79
其中：存款利息收入	2,619.89	5,453.78	2,160.67	10,304.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,824,799.91	-3,578,460.34	-7,204,520.59	-106,070,010.91
其中：股票投资收益	6,555,166.66	-4,310,119.97	-7,606,183.66	-109,256,620.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	67,543.77	13,324.09	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	269,633.25	664,115.86	388,338.98	3,186,609.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-934,516.85	20,328,231.13	674,501.93	67,260,464.30
其他收入	127,460.27	255,051.50	66,458.76	-350,569.54
费用	243,248.91	485,268.71	236,195.16	986,493.95
管理人报酬	161,275.33	320,840.56	155,384.62	705,194.88
基金托管费	32,255.01	64,168.08	31,076.91	141,039.07
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	49,718.57	100,260.00	49,733.57	140,260.00
利润总额	5,777,114.31	16,525,007.36	-6,697,594.39	-40,136,305.31

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