光伏ETF华安(159618)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

光伏ETF华安(159618)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	126,133.69	33,185.27	69,455.19	44,853.61
存出保证金	8,372.74	4,207.74	23,371.48	7,410.53
交易性金融资产	62,166,466.89	62,488,019.88	64,592,129.41	160,098,283.54
其中：股票投资	62,166,466.89	62,488,019.88	64,592,129.41	160,098,283.54
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	570,258.50	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	64,315,319.24	64,520,867.10	65,948,819.41	162,714,195.93
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	471,940.24	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	27,834.09	25,489.08	27,520.17	69,613.36
应付托管费	5,566.82	5,097.83	5,504.05	13,922.68
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	115,657.90	271,504.00	168,598.15	151,531.78
负债合计	149,058.81	774,031.15	201,622.37	235,067.82
所有者权益
实收基金	84,131,407.00	119,131,407.00	109,131,407.00	299,131,407.00
未分配利润	-19,965,146.57	-55,384,571.05	-43,384,209.96	-136,652,278.89
所有者权益合计	64,166,260.43	63,746,835.95	65,747,197.04	162,479,128.11
负债及所有者权益总计	64,315,319.24	64,520,867.10	65,948,819.41	162,714,195.93

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