创业板ETF中银证券(159821)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,138,174.55 |
3,931,353.17 |
-1,518,676.16 |
-7,855,127.68 |
| 本期利润 |
26,327,284.79 |
8,150,311.05 |
245,435.49 |
-4,528,152.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.66 |
0.29 |
0.01 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
47.34 |
33.10 |
0.84 |
-17.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
36.23 |
50.14 |
1.34 |
14.74 |
| 期末可供分配利润 |
17,301,021.76 |
755,164.29 |
-7,209,726.35 |
-11,428,110.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.06 |
-0.26 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
88,579,274.79 |
15,134,105.78 |
22,842,471.51 |
42,267,879.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.63 |
1.20 |
0.81 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.37 |
19.92 |
-19.06 |
-20.13 |
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