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中银证券创业板ETF(159821)
中银证券创业板ETF
(159821)
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累计净值：1.1654
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1654 | -2.79% |
| 2025-11-13 | 1.1989 | 2.53% |
| 2025-11-12 | 1.1693 | -0.37% |
| 2025-11-11 | 1.1736 | -1.38% |
| 2025-11-10 | 1.1900 | -0.92% |
| 2025-11-07 | 1.2011 | -0.51% |
| 2025-11-06 | 1.2073 | 1.84% |
| 2025-11-05 | 1.1855 | 1.01% |
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基金全称
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中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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中银证券
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基金经理
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张艺敏 刘先政
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.1782亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.97%
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最近一月
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5.19%
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最近三月
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25.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.95%
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最近两年
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57.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 10,618.00 | 4,268,436.00 | 19.75 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,660.00 | 1,477,468.80 | 6.84 |
| 300059 | 东方财富 | 51,767.00 | 1,403,921.04 | 6.50 |
| 300502 | 新易盛 | 3,640.00 | 1,331,402.80 | 6.16 |
| 300274 | 阳光电源 | 5,960.00 | 965,400.80 | 4.47 |
| 300476 | 胜宏科技 | 2,500.00 | 713,750.00 | 3.30 |
| 300124 | 汇川技术 | 8,212.00 | 688,329.84 | 3.19 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2,300.00 | 565,087.00 | 2.62 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 5,265.00 | 479,115.00 | 2.22 |
| 300498 | 温氏股份 | 22,000.00 | 409,420.00 | 1.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,622,095.56 | 76.92 | 77.57 |
| 金融业 | 1,987,537.74 | 9.20 | 9.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,441,128.50 | 6.67 | 6.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 437,643.00 | 2.03 | 2.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 393,583.99 | 1.82 | 1.84 |
| 卫生和社会工作 | 237,139.18 | 1.10 | 1.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 170,162.00 | 0.79 | 0.79 |
| 租赁和商务服务业 | 101,320.00 | 0.47 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 38,019.00 | 0.18 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.17 | - | 0.85 | 21,608,993.14 |
| 2025-06-30 | 99.18 | 0.01 | 0.82 | 22,842,471.51 |
| 2025-03-31 | 98.79 | 0.10 | 1.16 | 27,232,430.84 |
| 2024-12-31 | 98.74 | - | 1.23 | 42,267,879.45 |
| 2024-09-30 | 95.74 | - | 0.30 | 58,974,085.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-18 | - | 刘先政 | 91 | 22.62 |
| 2020-11-05 | - | 张艺敏 | 1838 | 13.60 |
| 2020-12-23 | 2025-09-05 | 计伟 | 1717 | -0.86 |
| 2020-09-29 | 2021-06-08 | 阳桦 | 252 | 19.72 |
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