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创业板ETF中银证券(159821)
创业板ETF中银证券
(159821)
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累计净值：1.4762
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2026-05-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-20 | 1.4762 | 0.34% |
| 2026-05-19 | 1.4712 | -0.17% |
| 2026-05-18 | 1.4737 | -0.36% |
| 2026-05-15 | 1.4790 | -0.55% |
| 2026-05-14 | 1.4872 | -2.14% |
| 2026-05-13 | 1.5197 | 2.61% |
| 2026-05-12 | 1.4810 | 0.16% |
| 2026-05-11 | 1.4786 | 3.49% |
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基金全称
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中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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中银证券
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基金经理
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张艺敏 刘先政
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.29亿元
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份额规模
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0.2432亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.86%
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最近一月
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7.00%
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最近三月
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20.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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92.34%
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最近两年
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113.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 14,218.00 | 5,711,370.60 | 19.66 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,760.00 | 2,710,391.60 | 9.33 |
| 300502 | 新易盛 | 4,940.00 | 2,187,629.60 | 7.53 |
| 300059 | 东方财富 | 70,967.00 | 1,340,566.63 | 4.62 |
| 300274 | 阳光电源 | 8,160.00 | 1,230,201.60 | 4.24 |
| 300476 | 胜宏科技 | 3,400.00 | 853,400.00 | 2.94 |
| 300124 | 汇川技术 | 10,912.00 | 731,104.00 | 2.52 |
| 300394 | 天孚通信 | 2,352.00 | 709,363.20 | 2.44 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3,400.00 | 559,844.00 | 1.93 |
| 300498 | 温氏股份 | 30,500.00 | 506,910.00 | 1.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,475,274.28 | 80.82 | 81.20 |
| 金融业 | 1,892,353.83 | 6.52 | 6.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,757,037.00 | 6.05 | 6.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 506,910.00 | 1.75 | 1.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 476,506.65 | 1.64 | 1.65 |
| 租赁和商务服务业 | 294,520.00 | 1.01 | 1.02 |
| 卫生和社会工作 | 227,545.77 | 0.78 | 0.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 188,428.00 | 0.65 | 0.65 |
| 批发和零售业 | 91,250.00 | 0.31 | 0.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.53 | - | 0.68 | 29,045,684.06 |
| 2025-12-31 | 98.62 | - | 0.99 | 15,134,105.78 |
| 2025-09-30 | 99.17 | - | 0.85 | 21,608,993.14 |
| 2025-06-30 | 99.18 | 0.01 | 0.82 | 22,842,471.51 |
| 2025-03-31 | 98.79 | 0.10 | 1.16 | 27,232,430.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-18 | - | 刘先政 | 276 | 54.80 |
| 2020-11-05 | - | 张艺敏 | 2023 | 43.41 |
| 2020-12-23 | 2025-09-05 | 计伟 | 1717 | -0.86 |
| 2020-09-29 | 2021-06-08 | 阳桦 | 252 | 19.72 |
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