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创业板ETF中银证券(159821)
创业板ETF中银证券
(159821)
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累计净值：1.3119
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2026-07-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-24 | 1.3119 | -2.63% |
| 2026-07-23 | 1.3473 | 0.25% |
| 2026-07-22 | 1.3440 | -3.22% |
| 2026-07-21 | 1.3887 | 7.05% |
| 2026-07-20 | 1.2973 | 0.43% |
| 2026-07-17 | 1.2918 | -7.10% |
| 2026-07-16 | 1.3905 | -2.93% |
| 2026-07-15 | 1.4325 | -1.19% |
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基金全称
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中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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中银证券
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基金经理
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张艺敏 刘先政
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.89亿元
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份额规模
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0.5422亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.56%
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最近一月
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-17.99%
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最近三月
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-4.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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48.96%
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最近两年
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113.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 10,060.00 | 12,776,200.00 | 14.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 30,318.00 | 11,915,277.18 | 13.45 |
| 300502 | 新易盛 | 14,516.00 | 8,811,212.00 | 9.95 |
| 300059 | 东方财富 | 149,167.00 | 3,040,023.46 | 3.43 |
| 300274 | 阳光电源 | 17,160.00 | 2,728,783.20 | 3.08 |
| 300476 | 胜宏科技 | 7,100.00 | 2,459,653.00 | 2.78 |
| 300408 | 三环集团 | 14,600.00 | 2,436,740.00 | 2.75 |
| 300394 | 天孚通信 | 7,233.00 | 2,189,284.44 | 2.47 |
| 301308 | 江波龙 | 2,800.00 | 1,970,640.00 | 2.22 |
| 300604 | 长川科技 | 5,300.00 | 1,809,526.00 | 2.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,971,174.58 | 85.77 | 86.32 |
| 金融业 | 4,257,034.76 | 4.81 | 4.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,495,270.50 | 3.95 | 3.97 |
| 批发和零售业 | 1,360,751.00 | 1.54 | 1.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 847,857.25 | 0.96 | 0.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 794,640.00 | 0.90 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 573,792.00 | 0.65 | 0.65 |
| 卫生和社会工作 | 428,091.02 | 0.48 | 0.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 287,143.00 | 0.32 | 0.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.37 | - | 0.75 | 88,579,274.79 |
| 2026-03-31 | 99.53 | - | 0.68 | 29,045,684.06 |
| 2025-12-31 | 98.62 | - | 0.99 | 15,134,105.78 |
| 2025-09-30 | 99.17 | - | 0.85 | 21,608,993.14 |
| 2025-06-30 | 99.18 | 0.01 | 0.82 | 22,842,471.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-18 | - | 刘先政 | 342 | 38.04 |
| 2020-11-05 | - | 张艺敏 | 2089 | 27.88 |
| 2020-12-23 | 2025-09-05 | 计伟 | 1717 | -0.86 |
| 2020-09-29 | 2021-06-08 | 阳桦 | 252 | 19.72 |
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