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中银证券创业板ETF(159821)
中银证券创业板ETF
(159821)
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累计净值：1.2309
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2026-02-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-11 | 1.2309 | -1.06% |
| 2026-02-10 | 1.2441 | -0.37% |
| 2026-02-09 | 1.2487 | 2.96% |
| 2026-02-06 | 1.2128 | -0.70% |
| 2026-02-05 | 1.2214 | -1.54% |
| 2026-02-04 | 1.2405 | -0.40% |
| 2026-02-03 | 1.2455 | 1.86% |
| 2026-02-02 | 1.2228 | -2.44% |
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基金全称
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中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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中银证券
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基金经理
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张艺敏 刘先政
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.1262亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.77%
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最近一月
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-1.18%
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最近三月
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4.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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53.27%
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最近两年
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93.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 7,318.00 | 2,687,608.68 | 17.76 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,360.00 | 1,439,600.00 | 9.51 |
| 300502 | 新易盛 | 2,540.00 | 1,094,435.20 | 7.23 |
| 300059 | 东方财富 | 36,667.00 | 849,941.06 | 5.62 |
| 300274 | 阳光电源 | 4,260.00 | 728,630.40 | 4.81 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,700.00 | 488,886.00 | 3.23 |
| 300124 | 汇川技术 | 5,612.00 | 422,751.96 | 2.79 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,700.00 | 323,765.00 | 2.14 |
| 300498 | 温氏股份 | 15,800.00 | 266,704.00 | 1.76 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,252.00 | 254,193.56 | 1.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,992,310.98 | 79.24 | 80.35 |
| 金融业 | 1,153,679.36 | 7.62 | 7.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 847,686.50 | 5.60 | 5.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 266,704.00 | 1.76 | 1.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 247,399.79 | 1.63 | 1.66 |
| 卫生和社会工作 | 135,350.46 | 0.89 | 0.91 |
| 租赁和商务服务业 | 117,504.00 | 0.78 | 0.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 104,013.00 | 0.69 | 0.70 |
| 批发和零售业 | 60,321.00 | 0.40 | 0.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.62 | - | 0.99 | 15,134,105.78 |
| 2025-09-30 | 99.17 | - | 0.85 | 21,608,993.14 |
| 2025-06-30 | 99.18 | 0.01 | 0.82 | 22,842,471.51 |
| 2025-03-31 | 98.79 | 0.10 | 1.16 | 27,232,430.84 |
| 2024-12-31 | 98.74 | - | 1.23 | 42,267,879.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-18 | - | 刘先政 | 179 | 29.51 |
| 2020-11-05 | - | 张艺敏 | 1926 | 19.98 |
| 2020-12-23 | 2025-09-05 | 计伟 | 1717 | -0.86 |
| 2020-09-29 | 2021-06-08 | 阳桦 | 252 | 19.72 |
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