创业板ETF中银证券(159821)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
26,382,021.31 |
8,232,850.27 |
307,327.62 |
-4,467,470.38 |
| 利息合计 |
749.99 |
975.23 |
624.53 |
1,676.33 |
| 其中：存款利息收入 |
749.99 |
975.23 |
624.53 |
1,676.33 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
13,183,097.50 |
4,010,447.47 |
-1,455,663.25 |
-7,764,313.58 |
| 其中：股票投资收益 |
12,688,057.59 |
3,714,975.02 |
-1,722,997.65 |
-7,979,175.41 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
6,329.90 |
8,970.12 |
5,831.94 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
488,710.01 |
286,502.33 |
261,502.46 |
214,861.83 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
13,189,110.24 |
4,218,957.88 |
1,764,111.65 |
3,326,974.79 |
| 其他收入 |
9,063.58 |
2,469.69 |
-1,745.31 |
-31,807.92 |
| 费用 |
54,736.52 |
82,539.22 |
61,892.13 |
60,682.51 |
| 管理人报酬 |
40,948.92 |
37,271.25 |
21,889.40 |
39,412.16 |
| 基金托管费 |
13,649.60 |
12,423.72 |
7,296.48 |
13,137.45 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
138.00 |
32,844.25 |
32,706.25 |
8,132.90 |
| 利润总额 |
26,327,284.79 |
8,150,311.05 |
245,435.49 |
-4,528,152.89 |
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