体育LOF(161030)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,994,127.00 |
14,158,217.83 |
2,602,914.41 |
-8,544,701.52 |
| 本期利润 |
-11,323,981.31 |
34,024,695.58 |
17,065,425.63 |
2,904,586.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
0.28 |
0.13 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.87 |
27.51 |
14.40 |
2.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.42 |
30.08 |
14.37 |
2.18 |
| 期末可供分配利润 |
-59,591,448.19 |
-75,274,303.16 |
-101,366,611.61 |
-114,940,446.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.68 |
-0.73 |
-0.83 |
-0.85 |
| 期末基金资产净值 |
88,883,826.59 |
118,816,815.32 |
124,117,153.86 |
120,000,609.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.16 |
1.02 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.01 |
-21.22 |
-30.73 |
-39.44 |
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