体育LOF
(161030)
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累计净值：0.7850
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.2770 | 2.24% |
| 2026-02-06 | 1.2490 | -0.40% |
| 2026-02-05 | 1.2540 | 0.32% |
| 2026-02-04 | 1.2500 | -1.11% |
| 2026-02-03 | 1.2640 | 2.93% |
| 2026-02-02 | 1.2280 | -2.69% |
| 2026-01-30 | 1.2620 | -0.63% |
| 2026-01-29 | 1.2700 | 1.76% |
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基金全称
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富国中证体育产业指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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张圣贤
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.19亿元
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份额规模
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1.0252亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.99%
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最近一月
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2.57%
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最近三月
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9.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.00%
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最近两年
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70.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002624 | 完美世界 | 507,613.00 | 8,319,777.07 | 5.40 |
| 002555 | 三七互娱 | 349,646.00 | 8,251,645.60 | 5.36 |
| 002558 | 巨人网络 | 176,404.00 | 7,636,529.16 | 4.96 |
| 300418 | 昆仑万维 | 174,831.00 | 7,290,452.70 | 4.74 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 591,100.00 | 7,099,111.00 | 4.61 |
| 300315 | 掌趣科技 | 1,409,500.00 | 6,962,930.00 | 4.52 |
| 603444 | 吉比特 | 16,400.00 | 6,951,140.00 | 4.52 |
| 689009 | 九号公司 | 123,193.00 | 6,848,298.87 | 4.45 |
| 002701 | 奥瑞金 | 1,043,600.00 | 6,209,420.00 | 4.03 |
| 600633 | 浙数文化 | 443,100.00 | 5,698,266.00 | 3.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,697,597.62 | 43.33 | 45.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,508,218.67 | 42.56 | 44.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,048,083.02 | 3.28 | 3.47 |
| 租赁和商务服务业 | 4,036,482.12 | 2.62 | 2.77 |
| 教育 | 1,633,182.00 | 1.06 | 1.12 |
| 房地产业 | 1,517,280.00 | 0.99 | 1.04 |
| 批发和零售业 | 1,132,414.44 | 0.74 | 0.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,040.09 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.58 | - | 6.01 | 153,935,037.84 |
| 2025-09-30 | 94.57 | 0.31 | 6.80 | 193,033,396.49 |
| 2025-06-30 | 94.52 | - | 6.47 | 156,740,081.38 |
| 2025-03-31 | 94.18 | - | 6.09 | 139,699,178.48 |
| 2024-12-31 | 94.17 | - | 6.36 | 152,887,214.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-08-11 | - | 张圣贤 | 3837 | -11.39 |
| 2017-11-27 | 2020-01-10 | 王乐乐 | 774 | 17.88 |
| 2015-06-25 | 2017-11-29 | 徐幼华 | 888 | -41.64 |
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