体育LOF
(161030)
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累计净值：0.7380
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.1580 | -0.43% |
| 2025-12-25 | 1.1630 | 0.43% |
| 2025-12-24 | 1.1580 | 0.17% |
| 2025-12-23 | 1.1560 | -0.17% |
| 2025-12-22 | 1.1580 | -0.34% |
| 2025-12-19 | 1.1620 | 1.48% |
| 2025-12-18 | 1.1450 | 0.79% |
| 2025-12-17 | 1.1360 | 1.88% |
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基金全称
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富国中证体育产业指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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张圣贤
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.40亿元
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份额规模
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1.1383亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.34%
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最近一月
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0.26%
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最近三月
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-4.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.53%
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最近两年
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37.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300418 | 昆仑万维 | 222,631.00 | 10,817,640.29 | 5.60 |
| 603444 | 吉比特 | 18,900.00 | 10,735,200.00 | 5.56 |
| 002624 | 完美世界 | 543,013.00 | 10,404,129.08 | 5.39 |
| 002558 | 巨人网络 | 226,804.00 | 10,247,004.72 | 5.31 |
| 300113 | 顺网科技 | 356,798.00 | 9,059,101.22 | 4.69 |
| 689009 | 九号公司 | 131,661.00 | 8,808,120.90 | 4.56 |
| 002555 | 三七互娱 | 403,146.00 | 8,752,299.66 | 4.53 |
| 300315 | 掌趣科技 | 1,581,200.00 | 8,411,984.00 | 4.36 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 726,700.00 | 8,378,851.00 | 4.34 |
| 600633 | 浙数文化 | 567,300.00 | 8,220,177.00 | 4.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90,286,386.41 | 46.77 | 49.46 |
| 制造业 | 76,947,191.90 | 39.86 | 42.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,705,488.62 | 3.47 | 3.67 |
| 租赁和商务服务业 | 4,499,223.94 | 2.33 | 2.46 |
| 房地产业 | 2,815,560.00 | 1.46 | 1.54 |
| 批发和零售业 | 1,285,461.39 | 0.66 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,034.48 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.57 | 0.31 | 6.80 | 193,033,396.49 |
| 2025-06-30 | 94.52 | - | 6.47 | 156,740,081.38 |
| 2025-03-31 | 94.18 | - | 6.09 | 139,699,178.48 |
| 2024-12-31 | 94.17 | - | 6.36 | 152,887,214.41 |
| 2024-09-30 | 94.91 | - | 5.80 | 167,035,693.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-08-11 | - | 张圣贤 | 3792 | -19.65 |
| 2017-11-27 | 2020-01-10 | 王乐乐 | 774 | 17.88 |
| 2015-06-25 | 2017-11-29 | 徐幼华 | 888 | -41.64 |
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