体育LOF(161030)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

体育LOF(161030)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-16,521,053.20	45,730,484.83	22,877,498.55	4,642,720.35
利息合计	16,814.25	36,986.00	16,713.97	35,398.61
其中：存款利息收入	16,814.25	36,986.00	16,713.97	35,398.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,098,757.64	20,803,317.17	4,113,810.34	-9,380,804.79
其中：股票投资收益	5,449,484.85	17,799,754.24	2,190,550.87	-12,372,145.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	202,882.13	-	90,696.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,649,272.79	2,800,680.80	1,923,259.47	2,900,643.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-23,832,872.48	24,608,388.75	18,652,169.02	13,757,332.73
其他收入	196,247.39	281,792.91	94,805.22	230,793.80
费用	959,372.43	2,136,023.37	986,830.52	2,254,286.05
管理人报酬	702,887.77	1,584,763.09	727,985.97	1,519,902.26
基金托管费	140,577.59	316,952.62	145,597.18	303,980.45
销售服务费	37,012.03	69,637.61	28,187.82	73,460.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,895.04	164,669.73	85,059.55	356,941.95
利润总额	-17,480,425.63	43,594,461.46	21,890,668.03	2,388,434.30

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