金鹰元盛债券LOF(162108)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
24,187.86 |
1,238,378.39 |
740,338.45 |
2,256,125.68 |
| 本期利润 |
15,277.36 |
951,727.75 |
528,531.85 |
2,861,087.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.05 |
4.17 |
2.46 |
8.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.19 |
4.78 |
2.79 |
9.49 |
| 期末可供分配利润 |
4,577,410.16 |
5,624,939.56 |
3,887,478.63 |
3,349,765.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.28 |
0.25 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
21,838,736.03 |
26,995,877.51 |
20,445,639.19 |
20,940,356.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.36 |
1.33 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.61 |
50.32 |
47.46 |
43.46 |
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