金鹰元盛债券LOF(162108)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
1.3540 |
1.5310 |
| 2 |
2026-07-24 |
1.3530 |
1.5300 |
| 3 |
2026-07-23 |
1.3527 |
1.5297 |
| 4 |
2026-07-22 |
1.3536 |
1.5306 |
| 5 |
2026-07-21 |
1.3535 |
1.5305 |
| 6 |
2026-07-20 |
1.3511 |
1.5281 |
| 7 |
2026-07-17 |
1.3521 |
1.5291 |
| 8 |
2026-07-16 |
1.3523 |
1.5293 |
| 9 |
2026-07-15 |
1.3533 |
1.5303 |
| 10 |
2026-07-14 |
1.3541 |
1.5311 |
| 11 |
2026-07-13 |
1.3530 |
1.5300 |
| 12 |
2026-07-10 |
1.3544 |
1.5314 |
| 13 |
2026-07-09 |
1.3564 |
1.5334 |
| 14 |
2026-07-08 |
1.3559 |
1.5329 |
| 15 |
2026-07-07 |
1.3562 |
1.5332 |
| 16 |
2026-07-06 |
1.3569 |
1.5339 |
| 17 |
2026-07-03 |
1.3567 |
1.5337 |
| 18 |
2026-07-02 |
1.3570 |
1.5340 |
| 19 |
2026-07-01 |
1.3589 |
1.5359 |
| 20 |
2026-06-30 |
1.3598 |
1.5368 |
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