金鹰元盛债券LOF(162108)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

金鹰元盛债券LOF(162108)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	905,623.20	2,104,195.24	996,522.73	4,084,175.73
利息合计	56,502.64	46,084.12	17,357.27	38,068.90
其中：存款利息收入	9,625.08	9,082.16	2,860.51	8,701.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	46,877.56	37,001.96	14,496.76	29,366.95
投资收益合计	1,034,393.51	2,384,430.14	1,301,590.93	3,309,402.90
其中：股票投资收益	-117,403.86	8,763.22	78,121.60	449,312.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,151,797.37	2,375,666.92	1,223,469.33	2,753,402.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	106,688.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-211,831.16	-345,049.82	-326,782.84	734,318.67
其他收入	26,558.21	18,730.80	4,357.37	2,385.26
费用	761,869.36	463,781.22	190,870.67	583,272.80
管理人报酬	444,061.41	272,099.94	111,574.08	296,095.40
基金托管费	126,874.68	77,742.94	31,878.33	84,598.74
销售服务费	124,544.37	100,707.76	46,294.43	140,406.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,003.59	90.14	-	5,122.52
其中：卖出回购金融资产支出	1,003.59	90.14	-	5,122.52
其他费用	64,460.93	12,728.81	888.44	56,625.43
利润总额	143,753.84	1,640,414.02	805,652.06	3,500,902.93

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