医疗基金LOF(162412)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-215,951,398.49 |
-93,719,041.56 |
-176,157,756.02 |
-84,806,754.47 |
| 本期利润 |
173,627,404.96 |
57,861,266.74 |
-681,722,666.72 |
-1,026,992,216.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
-0.10 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.96 |
1.42 |
-17.63 |
-26.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.77 |
1.31 |
-15.28 |
-22.74 |
| 期末可供分配利润 |
-7,244,853,170.78 |
-7,480,748,567.11 |
-6,878,554,115.80 |
-7,164,878,527.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.98 |
-0.99 |
-1.00 |
-1.05 |
| 期末基金资产净值 |
4,383,938,937.58 |
4,358,244,415.11 |
3,925,255,704.63 |
3,549,641,741.39 |
| 期末基金份额净值 |
0.59 |
0.58 |
0.57 |
0.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-57.46 |
-58.47 |
-59.01 |
-62.62 |
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