医疗基金LOF(162412)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

医疗基金LOF(162412)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-603,927,221.58	279,660,439.62	92,770,479.39	-1,058,426,363.14
利息合计	702,272.68	1,383,685.59	651,547.62	1,330,933.95
其中：存款利息收入	702,272.68	1,383,685.59	651,547.62	1,330,933.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-285,833,061.63	-332,845,592.84	-148,110,697.49	-280,373,486.54
其中：股票投资收益	-1,986,686.83	-	-	132,866.39
基金投资收益	-283,846,374.80	-332,845,592.84	-148,110,697.49	-280,506,352.93
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-319,423,854.17	609,874,117.62	239,754,624.24	-781,017,770.96
其他收入	627,421.54	1,248,229.25	475,005.02	1,633,960.41
费用	3,596,834.28	7,122,990.45	3,456,771.44	6,892,586.08
管理人报酬	935,941.28	1,876,302.34	888,167.24	1,784,009.22
基金托管费	187,188.21	375,260.54	177,633.42	356,801.90
销售服务费	2,380,984.18	4,682,569.90	2,304,850.89	4,575,503.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,714.45	188,857.67	86,119.89	176,271.26
利润总额	-607,524,055.86	272,537,449.17	89,313,707.95	-1,065,318,949.22

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