医疗基金LOF(162412)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
0.5716 |
0.4522 |
| 2 |
2026-07-31 |
0.5759 |
0.4540 |
| 3 |
2026-07-30 |
0.5667 |
0.4501 |
| 4 |
2026-07-29 |
0.5688 |
0.4510 |
| 5 |
2026-07-28 |
0.5589 |
0.4468 |
| 6 |
2026-07-27 |
0.5640 |
0.4489 |
| 7 |
2026-07-24 |
0.5521 |
0.4439 |
| 8 |
2026-07-23 |
0.5693 |
0.4512 |
| 9 |
2026-07-22 |
0.5726 |
0.4526 |
| 10 |
2026-07-21 |
0.5736 |
0.4530 |
| 11 |
2026-07-20 |
0.5693 |
0.4512 |
| 12 |
2026-07-17 |
0.5564 |
0.4457 |
| 13 |
2026-07-16 |
0.5822 |
0.4567 |
| 14 |
2026-07-15 |
0.5810 |
0.4562 |
| 15 |
2026-07-14 |
0.5592 |
0.4469 |
| 16 |
2026-07-13 |
0.5441 |
0.4405 |
| 17 |
2026-07-10 |
0.5531 |
0.4443 |
| 18 |
2026-07-09 |
0.5396 |
0.4386 |
| 19 |
2026-07-08 |
0.5328 |
0.4357 |
| 20 |
2026-07-07 |
0.5375 |
0.4377 |
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