工银双债LOF(164814)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,080,576.37 |
1,669,743.28 |
-242,840.77 |
-2,009,206.68 |
| 本期利润 |
9,081,174.05 |
1,805,709.27 |
3,146,314.69 |
859,631.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.04 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.93 |
3.56 |
6.16 |
1.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.98 |
3.51 |
6.41 |
1.71 |
| 期末可供分配利润 |
3,223,759.69 |
-1,021,042.96 |
-2,798,933.05 |
-4,777,459.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
58,206,261.73 |
50,883,407.83 |
50,935,134.21 |
51,195,514.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.03 |
1.00 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
57.29 |
38.00 |
33.32 |
27.43 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
