工银双债LOF(164814)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银双债LOF(164814)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	7,414,775.23	9,326,503.89	1,924,632.16	3,728,943.89
利息合计	7,309.04	6,750.87	2,720.25	8,803.12
其中：存款利息收入	5,277.50	4,882.18	2,036.22	8,803.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,031.54	1,868.69	684.03	-
投资收益合计	5,179,725.29	7,307,649.44	1,783,405.07	329,887.32
其中：股票投资收益	3,940.19	-	-	-431,882.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,149,145.10	7,307,649.44	1,783,405.07	606,495.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	26,640.00	-	-	155,273.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,223,759.94	2,000,597.68	135,965.99	3,389,155.46
其他收入	3,980.96	11,505.90	2,540.85	1,097.99
费用	196,185.89	245,329.84	118,922.89	582,629.20
管理人报酬	101,248.60	166,086.49	81,096.34	383,636.56
基金托管费	33,749.46	54,738.83	26,408.81	102,303.09
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	160.42	11,436.78	9,398.77	17,635.34
其中：卖出回购金融资产支出	160.42	11,436.78	9,398.77	17,635.34
其他费用	60,160.91	11,531.30	1,357.65	78,694.70
利润总额	7,218,589.34	9,081,174.05	1,805,709.27	3,146,314.69

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