工银双债LOF(164814)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银双债LOF(164814)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	107,873.43	447,334.14	227,066.39	148,572.65
存出保证金	2,291.42	1,742.85	10,237.01	2,420.06
交易性金融资产	59,275,012.42	50,560,185.49	49,417,681.59	49,730,993.45
其中：股票投资	-	-	-	6,356,146.00
债券投资	59,275,012.42	50,560,185.49	49,417,681.59	43,374,847.45
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	25,000.00	-	-
应收证券清算款	4,638,283.45	390,382.50	-	478,241.87
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	79,955.97	1,597.07	10,749.98	215.82
其他资产	-	-	-	-
资产总计	64,476,796.11	51,939,365.41	51,046,991.96	51,357,488.17
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,479,923.92	580,000.00	-	-
应付证券清算款	-	397,570.44	-	-
应付赎回款	4,760,795.39	4,546.86	9,768.50	10,659.50
应付管理人报酬	15,880.73	12,416.44	31,964.43	32,126.79
应付托管费	5,293.58	4,138.82	8,523.85	8,567.14
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,739.50	1,273.93	1,058.13	147.26
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	6,901.26	56,011.09	60,542.84	110,472.59
负债合计	6,270,534.38	1,055,957.58	111,857.75	161,973.28
所有者权益
实收基金	50,728,934.47	49,336,794.96	51,154,571.20	53,800,156.98
未分配利润	7,477,327.26	1,546,612.87	-219,436.99	-2,604,642.09
所有者权益合计	58,206,261.73	50,883,407.83	50,935,134.21	51,195,514.89
负债及所有者权益总计	64,476,796.11	51,939,365.41	51,046,991.96	51,357,488.17

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