信用债LOF(165311)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,026,331.84 |
2,204,426.08 |
897,264.77 |
2,635,724.80 |
| 本期利润 |
4,235,112.53 |
2,226,733.91 |
693,615.99 |
2,578,161.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.04 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.61 |
2.68 |
0.89 |
3.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.72 |
2.86 |
0.91 |
3.27 |
| 期末可供分配利润 |
75,322,198.52 |
60,279,226.15 |
29,807,534.28 |
29,832,542.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.74 |
0.69 |
0.66 |
0.64 |
| 期末基金资产净值 |
177,657,924.77 |
147,703,540.15 |
75,117,244.49 |
76,254,512.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.74 |
1.69 |
1.66 |
1.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
100.21 |
94.90 |
91.21 |
89.48 |
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