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建信信用A

(165311)

净值:
1.5510
累计净值:1.7020 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
建信信用A(165311)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.55100.06%
2023-02-101.55000.00%
2023-02-031.54800.00%
2023-01-201.54500.00%
2023-01-191.54500.06%
2023-01-131.54300.00%
2023-01-121.54300.00%
2023-01-111.54300.00%
基金公司 建信基金 基金经理 李峰
销售机构 查看详情 发行份额 7.6126亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.5048亿元
最近分红 建信信用A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.06% 67/513
最近一月 0.32% 78/513
最近三月 1.30% 245/513
最近六月 0.84% 128/513
最近一年 3.46% 81/513
今年以来 1.10% 352/513
成立以来 79.43% 134/513
基金简称 单位净值 日增长率
建信食品饮料行业股票A1.20382.67%
建信食品饮料行业股票C1.19762.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600438通威股份2.0723.980.67制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业23.980.67
其他3555.7199.33
建信信用A(165311)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2544.1196.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16.830.64
其他各项资产84.793.20
建信信用A(165311)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李峰
  • 基金公告
    暂无信息!
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