信用债LOF(165311)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

信用债LOF(165311)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,339,649.18	4,622,407.21	1,702,912.19	7,082,455.03
利息合计	31,331.11	65,660.29	33,370.37	87,315.44
其中：存款利息收入	31,331.11	62,538.65	32,482.73	87,315.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	3,121.64	887.64	-
投资收益合计	6,035,543.72	4,568,885.39	2,090,354.52	7,132,803.10
其中：股票投资收益	-72,276.57	-352,439.17	18,028.44	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,107,200.97	4,921,324.56	2,072,326.08	7,132,803.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	619.32	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	203,202.86	-160,770.63	-488,531.20	-224,334.25
其他收入	69,571.49	148,632.16	67,718.50	86,670.74
费用	688,658.69	1,032,917.55	544,192.14	1,441,763.86
管理人报酬	345,509.96	449,656.03	229,000.58	590,638.12
基金托管费	115,169.97	149,885.35	76,333.53	196,879.35
销售服务费	121,357.81	233,897.08	132,783.07	411,072.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,983.14	10,545.53	-	25,531.05
其中：卖出回购金融资产支出	12,983.14	10,545.53	-	25,531.05
其他费用	88,428.27	178,858.52	100,099.34	201,522.96
利润总额	5,650,990.49	3,589,489.66	1,158,720.05	5,640,691.17

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