东方红创优定开(169106)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
27,113,505.02 |
41,793,860.70 |
24,245,886.56 |
1,821,480.14 |
| 本期利润 |
20,176,879.25 |
39,675,630.54 |
8,587,760.91 |
66,050,805.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.06 |
0.01 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.93 |
5.89 |
1.30 |
7.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.96 |
6.03 |
1.30 |
8.52 |
| 期末可供分配利润 |
57,889,169.84 |
52,656,880.66 |
46,636,138.60 |
28,458,777.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.09 |
0.08 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
689,174,486.85 |
688,336,536.64 |
667,513,912.06 |
664,357,089.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.12 |
1.09 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
62.19 |
57.52 |
50.50 |
48.56 |
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