东方红创优定开
(169106)
|
|
|
累计净值：1.4766
|
2025-11-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-14 | 1.1266 | -0.42% |
| 2025-11-13 | 1.1314 | 0.32% |
| 2025-11-12 | 1.1278 | -0.03% |
| 2025-11-11 | 1.1281 | -0.10% |
| 2025-11-10 | 1.1292 | 0.20% |
| 2025-11-07 | 1.1270 | -0.09% |
| 2025-11-06 | 1.1280 | 0.35% |
| 2025-11-05 | 1.1241 | 0.04% |
|
基金全称
|
东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
东方红资产管理
|
|
基金经理
|
徐觅
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
6.88亿元
|
份额规模
|
6.1234亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.35元（22次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.04%
|
|
最近一月
|
0.87%
|
|
最近三月
|
2.68%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
7.02%
|
|
最近两年
|
14.18%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,300.00 | 9,261,177.82 | 1.35 |
| 600030 | 中信证券 | 308,500.00 | 9,224,150.00 | 1.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,800.00 | 8,763,600.00 | 1.27 |
| 000333 | 美的集团 | 110,300.00 | 8,014,398.00 | 1.17 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 30,900.00 | 4,993,361.51 | 0.73 |
| 600309 | 万华化学 | 63,900.00 | 4,254,462.00 | 0.62 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 1,052,000.00 | 3,889,842.59 | 0.57 |
| 000858 | 五粮液 | 30,400.00 | 3,692,992.00 | 0.54 |
| 002415 | 海康威视 | 115,000.00 | 3,624,800.00 | 0.53 |
| 300059 | 东方财富 | 128,200.00 | 3,476,784.00 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,598,292.73 | 12.74 | 61.19 |
| 金融业 | 23,622,979.00 | 3.44 | 16.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,941,800.60 | 1.59 | 7.64 |
| 采矿业 | 5,460,776.00 | 0.79 | 3.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,271,214.00 | 0.62 | 2.98 |
| 房地产业 | 3,834,879.00 | 0.56 | 2.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,574,654.62 | 0.52 | 2.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,012,121.00 | 0.44 | 2.10 |
| 卫生和社会工作 | 803,334.00 | 0.12 | 0.56 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 25.63 | 103.27 | 4.45 | 687,519,459.24 |
| 2025-06-30 | 25.15 | 110.54 | 3.04 | 667,513,912.06 |
| 2025-03-31 | 25.81 | 83.30 | 5.14 | 662,343,179.03 |
| 2024-12-31 | 26.40 | 112.28 | 4.42 | 664,357,089.05 |
| 2024-09-30 | 25.69 | 91.30 | 1.81 | 651,258,885.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-26 | - | 徐觅 | 662 | 15.21 |
| 2018-06-26 | 2023-12-23 | 陈觉平 | 2006 | 36.73 |
| 2018-06-01 | 2024-04-09 | 孔令超 | 2139 | 39.17 |
| 2018-03-22 | 2021-03-13 | 饶刚 | 1087 | 32.39 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
