东方红创优定开
(169106)
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累计净值：1.5222
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.1272 | -0.04% |
| 2026-08-13 | 1.1277 | -0.15% |
| 2026-08-12 | 1.1294 | 0.08% |
| 2026-08-11 | 1.1285 | -0.28% |
| 2026-08-10 | 1.1317 | 0.21% |
| 2026-08-07 | 1.1293 | 0.09% |
| 2026-08-06 | 1.1283 | -0.26% |
| 2026-08-05 | 1.1312 | 0.19% |
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基金全称
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东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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徐觅
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.89亿元
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份额规模
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6.1538亿份
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成立以来分红
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每份累计0.40元（25次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.19%
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最近一月
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1.11%
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最近三月
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1.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.92%
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最近两年
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19.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 21,800.00 | 8,567,618.00 | 1.24 |
| 000333 | 美的集团 | 88,200.00 | 6,661,746.00 | 0.97 |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,300.00 | 5,711,532.69 | 0.83 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 45,800.00 | 3,693,534.93 | 0.54 |
| 688981 | 中芯国际 | 20,420.00 | 3,243,104.40 | 0.47 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 181,000.00 | 3,194,457.42 | 0.46 |
| 600030 | 中信证券 | 105,600.00 | 3,033,888.00 | 0.44 |
| 002475 | 立讯精密 | 39,800.00 | 2,801,920.00 | 0.41 |
| 600406 | 国电南瑞 | 117,300.00 | 2,680,305.00 | 0.39 |
| 600036 | 招商银行 | 74,000.00 | 2,627,000.00 | 0.38 |
| 00981 | 中芯国际 | 10,000.00 | 776,483.70 | 0.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 103,934,060.91 | 15.08 | 77.69 |
| 金融业 | 12,995,259.00 | 1.89 | 9.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,322,172.88 | 0.92 | 4.73 |
| 采矿业 | 4,173,136.82 | 0.61 | 3.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,275,362.01 | 0.33 | 1.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,710,590.00 | 0.25 | 1.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,433,291.46 | 0.21 | 1.07 |
| 房地产业 | 942,638.00 | 0.14 | 0.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 22.79 | 129.45 | 4.27 | 689,174,486.85 |
| 2026-03-31 | 19.19 | 109.28 | 5.76 | 673,487,925.71 |
| 2025-12-31 | 24.21 | 116.11 | 4.55 | 688,336,536.64 |
| 2025-09-30 | 25.63 | 103.27 | 4.45 | 687,519,459.24 |
| 2025-06-30 | 25.15 | 110.54 | 3.04 | 667,513,912.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-26 | - | 徐觅 | 933 | 19.98 |
| 2018-06-26 | 2023-12-23 | 陈觉平 | 2006 | 36.73 |
| 2018-06-01 | 2024-04-09 | 孔令超 | 2139 | 39.17 |
| 2018-03-22 | 2021-03-13 | 饶刚 | 1087 | 32.39 |
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