东方红创优定开
(169106)
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累计净值：1.5060
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.1110 | -0.49% |
| 2026-06-25 | 1.1165 | 0.10% |
| 2026-06-24 | 1.1154 | 0.37% |
| 2026-06-23 | 1.1113 | -0.60% |
| 2026-06-22 | 1.1180 | 0.46% |
| 2026-06-18 | 1.1129 | -0.06% |
| 2026-06-17 | 1.1136 | 0.23% |
| 2026-06-16 | 1.1110 | -0.07% |
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基金全称
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东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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徐觅
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.73亿元
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份额规模
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6.1502亿份
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成立以来分红
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每份累计0.40元（25次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.17%
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最近一月
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-0.52%
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最近三月
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1.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.97%
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最近两年
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16.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 21,800.00 | 8,757,060.00 | 1.30 |
| 000333 | 美的集团 | 88,200.00 | 6,734,070.00 | 1.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,300.00 | 6,538,421.34 | 0.97 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 45,800.00 | 4,812,254.09 | 0.71 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 167,000.00 | 4,128,674.20 | 0.61 |
| 000858 | 五粮液 | 30,400.00 | 3,139,408.00 | 0.47 |
| 600406 | 国电南瑞 | 117,300.00 | 3,048,627.00 | 0.45 |
| 01199 | 中远海运港口 | 570,000.00 | 2,596,932.54 | 0.39 |
| 600036 | 招商银行 | 65,400.00 | 2,571,528.00 | 0.38 |
| 600030 | 中信证券 | 105,600.00 | 2,538,624.00 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,150,412.76 | 10.56 | 68.78 |
| 金融业 | 12,024,482.00 | 1.79 | 11.62 |
| 采矿业 | 6,195,274.05 | 0.92 | 5.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,789,380.42 | 0.71 | 4.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,022,497.66 | 0.60 | 3.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,540,468.00 | 0.38 | 2.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,455,215.00 | 0.22 | 1.41 |
| 房地产业 | 1,232,906.00 | 0.18 | 1.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,445.68 | 0.01 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 3,986.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.19 | 109.28 | 5.76 | 673,487,925.71 |
| 2025-12-31 | 24.21 | 116.11 | 4.55 | 688,336,536.64 |
| 2025-09-30 | 25.63 | 103.27 | 4.45 | 687,519,459.24 |
| 2025-06-30 | 25.15 | 110.54 | 3.04 | 667,513,912.06 |
| 2025-03-31 | 25.81 | 83.30 | 5.14 | 662,343,179.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-26 | - | 徐觅 | 885 | 18.25 |
| 2018-06-26 | 2023-12-23 | 陈觉平 | 2006 | 36.73 |
| 2018-06-01 | 2024-04-09 | 孔令超 | 2139 | 39.17 |
| 2018-03-22 | 2021-03-13 | 饶刚 | 1087 | 32.39 |
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