东方红创优定开(169106)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.1299 |
1.5249 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.1290 |
1.5240 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.1283 |
1.5233 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.1278 |
1.5228 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.1224 |
1.5174 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.1254 |
1.5204 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.1139 |
1.5089 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.1179 |
1.5129 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.1150 |
1.5100 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.1164 |
1.5114 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.1132 |
1.5082 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.1079 |
1.5029 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.1133 |
1.5083 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.1156 |
1.5106 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.1148 |
1.5098 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.1125 |
1.5075 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.1150 |
1.5100 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.1188 |
1.5138 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.1138 |
1.5088 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.1148 |
1.5098 |
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