景顺长城精选蓝筹混合(260110)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
119,321,781.89 |
225,940,688.82 |
87,609,839.01 |
-132,012,932.61 |
| 本期利润 |
88,161,233.26 |
115,507,586.37 |
3,108,519.85 |
34,523,846.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.07 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.07 |
7.50 |
0.20 |
2.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.13 |
7.77 |
0.21 |
2.29 |
| 期末可供分配利润 |
96,787,216.57 |
17,626,300.76 |
-96,582,470.89 |
-103,446,937.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.01 |
-0.06 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,402,556,745.57 |
1,471,061,781.02 |
1,541,331,805.92 |
1,594,201,488.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.01 |
0.94 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
131.42 |
118.06 |
102.77 |
102.33 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
