景顺长城精选蓝筹混合(260110)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
225,940,688.82 |
87,609,839.01 |
-132,012,932.61 |
-32,404,977.18 |
| 本期利润 |
115,507,586.37 |
3,108,519.85 |
34,523,846.21 |
-1,764,974.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.50 |
0.20 |
2.19 |
-0.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.77 |
0.21 |
2.29 |
-0.11 |
| 期末可供分配利润 |
17,626,300.76 |
-96,582,470.89 |
-103,446,937.86 |
-141,858,470.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.06 |
-0.06 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,471,061,781.02 |
1,541,331,805.92 |
1,594,201,488.83 |
1,569,204,176.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.94 |
0.94 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
118.06 |
102.77 |
102.33 |
97.59 |
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