景顺长城精选蓝筹混合(260110)资产负债表-基金频道-证券之星

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城精选蓝筹混合(260110)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	781,878.94	812,643.45	518,204.46	878,397.68
存出保证金	244,335.85	181,629.77	150,131.98	115,276.06
交易性金融资产	1,247,017,399.57	1,250,881,828.04	1,354,696,008.96	1,396,019,235.47
其中：股票投资	1,196,613,879.02	1,200,103,292.62	1,304,288,200.74	1,309,970,437.79
债券投资	50,403,520.55	50,778,535.42	50,407,808.22	86,048,797.68
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	16,178,535.14	4,337,094.60	416,716.53
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	9,881.65	24,099.32	123,407.35	27,213.60
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,476,051,465.62	1,544,866,133.80	1,633,611,438.69	1,576,192,865.08
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	36,047,745.49	3,931,534.82
应付赎回款	2,614,567.43	1,136,896.37	947,228.99	607,358.46
应付管理人报酬	1,502,870.12	1,525,050.71	1,624,991.72	1,602,859.66
应付托管费	250,478.34	254,175.10	270,831.98	267,143.26
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	30,899.80	30,899.96	30,927.19	30,899.80
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	590,868.91	587,305.74	488,224.49	548,892.39
负债合计	4,989,684.60	3,534,327.88	39,409,949.86	6,988,688.39
所有者权益
实收基金	1,453,435,480.26	1,637,914,276.81	1,697,648,426.69	1,711,062,647.58
未分配利润	17,626,300.76	-96,582,470.89	-103,446,937.86	-141,858,470.89
所有者权益合计	1,471,061,781.02	1,541,331,805.92	1,594,201,488.83	1,569,204,176.69
负债及所有者权益总计	1,476,051,465.62	1,544,866,133.80	1,633,611,438.69	1,576,192,865.08

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