景顺长城精选蓝筹混合(260110)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城精选蓝筹混合(260110)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	98,361,246.61	137,286,701.81	14,076,766.11	56,868,026.55
利息合计	332,031.86	884,737.51	402,559.42	760,649.63
其中：存款利息收入	332,031.86	884,737.51	402,559.42	760,649.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	129,176,840.98	246,774,634.25	98,167,933.52	-110,453,214.14
其中：股票投资收益	109,838,958.16	205,230,347.42	70,328,548.23	-149,726,634.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	336,750.68	818,582.45	359,527.05	2,254,290.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,001,132.14	40,725,704.38	27,479,858.24	37,019,129.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-31,160,548.63	-110,433,102.45	-84,501,319.16	166,536,778.82
其他收入	12,922.40	60,432.50	7,592.33	23,812.24
费用	10,200,013.35	21,779,115.44	10,968,246.26	22,344,180.34
管理人报酬	8,647,831.28	18,475,192.18	9,305,837.29	18,960,115.57
基金托管费	1,441,305.22	3,079,198.63	1,550,972.82	3,160,019.26
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	110,876.85	224,724.58	111,436.14	224,029.01
利润总额	88,161,233.26	115,507,586.37	3,108,519.85	34,523,846.21

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