| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,686,088.28 | 2,914,957.97 | 1,196,228.09 | 3,889,385.78 |
| 本期利润 | 2,686,088.28 | 2,914,957.97 | 1,196,228.09 | 3,889,385.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.70 | 1.38 | 0.68 | 1.76 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 452,362,891.96 | 305,752,340.28 | 165,676,567.50 | 184,561,651.39 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 24.69 | 23.82 | 22.96 | 22.13 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
