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基金公告

泰信天天收益货币A(290001)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	17,670,074,146.71	14,400,814,103.65	19,586,523,789.61	28,635,897,074.94
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	17,670,074,146.71	14,400,814,103.65	19,586,523,789.61	28,635,897,074.94
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,500,099,228.43	1,388,804,212.21	2,928,020,207.62	737,329,385.66
应收证券清算款	-	-	-	30,705,600.00
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	60,271,509.09	307,907.58	260,476,998.23	967,053,965.71
其他资产	-	-	-	-
资产总计	22,439,810,638.26	19,460,596,661.61	30,472,564,652.06	39,366,420,534.29
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,600,059,449.87	-	1,471,274,901.92	1,080,300,164.38
应付证券清算款	-	500,000.00	-	-
应付赎回款	164.53	-	1,546.81	-
应付管理人报酬	4,120,716.82	3,037,351.76	6,515,078.98	10,424,283.81
应付托管费	1,373,572.27	1,012,450.59	1,416,321.52	2,266,148.69
应付销售服务费	665,682.17	262,936.13	319,032.50	492,905.17
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	987,612.44	741,019.64	871,945.21	873,977.65
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,381,023.10	1,047,083.17	1,403,158.53	2,046,327.44
其他负债	707,550.33	488,691.77	752,391.27	806,093.96
负债合计	1,609,295,771.53	7,089,533.06	1,482,554,376.74	1,097,209,901.10
所有者权益
实收基金	20,830,514,866.73	19,453,507,128.55	28,990,010,275.32	38,269,210,633.19
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	20,830,514,866.73	19,453,507,128.55	28,990,010,275.32	38,269,210,633.19
负债及所有者权益总计	22,439,810,638.26	19,460,596,661.61	30,472,564,652.06	39,366,420,534.29

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