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基金公告

泰信天天收益货币A(290001)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	371,131,716.07	515,974,735.56	238,835,614.05	1,145,997,939.05
利息合计	117,850,124.79	199,200,844.82	100,796,565.07	502,876,346.43
其中：存款利息收入	46,549,487.29	95,094,892.92	56,359,839.85	227,733,788.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	71,300,637.50	104,105,951.90	44,436,725.22	275,142,558.24
投资收益合计	253,281,591.28	316,773,890.74	138,039,048.98	643,121,592.62
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	253,281,591.28	316,773,890.74	138,039,048.98	643,121,592.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	64,171,815.44	82,462,633.03	42,647,062.47	158,608,648.52
管理人报酬	33,094,017.31	47,466,597.94	22,654,969.49	114,666,495.01
基金托管费	11,031,339.06	14,434,179.05	6,163,636.24	24,927,498.95
销售服务费	4,459,446.72	5,003,474.95	1,470,078.80	5,509,963.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,062,604.66	14,885,988.19	12,074,889.26	12,771,782.52
其中：卖出回购金融资产支出	15,062,604.66	14,885,988.19	12,074,889.26	12,771,782.52
其他费用	214,810.93	398,272.54	185,411.55	383,944.11
利润总额	306,959,900.63	433,512,102.53	196,188,551.58	987,389,290.53

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