华泰柏瑞稳本增利债券B(460003)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
31,190.61 |
242,021.38 |
-17,134.97 |
680,831.99 |
| 本期利润 |
-151,994.63 |
570,607.25 |
-34,975.12 |
667,111.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.04 |
3.43 |
-0.20 |
2.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.35 |
3.97 |
0.06 |
2.65 |
| 期末可供分配利润 |
220,914.96 |
494,538.63 |
278,494.87 |
904,239.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
13,346,790.13 |
14,875,437.00 |
15,836,551.04 |
19,818,944.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.07 |
1.03 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
93.59 |
94.28 |
86.96 |
86.86 |
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