华泰柏瑞稳本增利债券B(460003)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞稳本增利债券B(460003)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-244,562.74	1,723,907.57	25,265.51	4,575,112.63
利息合计	14,567.34	7,840.07	3,760.10	30,201.51
其中：存款利息收入	4,552.62	6,899.36	3,760.10	26,113.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,014.72	940.71	-	4,088.14
投资收益合计	187,005.91	1,064,618.40	192,644.56	4,527,699.20
其中：股票投资收益	-118,678.86	-382,604.77	-252,653.98	-980,813.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	220,835.37	1,347,330.61	375,775.58	5,355,173.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	84,849.40	99,892.56	69,522.96	153,338.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-450,569.51	646,478.83	-172,417.29	12,703.05
其他收入	4,433.52	4,970.27	1,278.14	4,508.87
费用	126,756.90	348,185.47	240,331.23	1,012,576.24
管理人报酬	58,989.86	146,337.43	78,324.32	346,723.83
基金托管费	19,663.33	48,779.13	26,108.11	115,574.56
销售服务费	21,761.95	51,184.88	26,556.17	78,426.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	23,837.76	51,207.96	35,229.19	442,432.49
其中：卖出回购金融资产支出	23,837.76	51,207.96	35,229.19	442,432.49
其他费用	1,833.66	48,993.44	73,151.05	16,586.40
利润总额	-371,319.64	1,375,722.10	-215,065.72	3,562,536.39

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