首页 >
基金>
华泰柏瑞稳本增利债券B(460003)
华泰柏瑞稳本增利债券B
(460003)
|
|
|
累计净值：1.6992
|
2026-09-24
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-24 | 1.0227 | -0.38% |
| 2026-09-23 | 1.0266 | -0.04% |
| 2026-09-22 | 1.0270 | 0.05% |
| 2026-09-21 | 1.0265 | 0.11% |
| 2026-09-18 | 1.0254 | 0.31% |
| 2026-09-17 | 1.0222 | -0.10% |
| 2026-09-16 | 1.0232 | 0.32% |
| 2026-09-15 | 1.0199 | 0.04% |
|
基金全称
|
华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华泰柏瑞基金
|
|
基金经理
|
金佳琦
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.13亿元
|
份额规模
|
0.1275亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.64元（15次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.05%
|
|
最近一月
|
0.19%
|
|
最近三月
|
-1.83%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-2.28%
|
|
最近两年
|
3.00%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 400.00 | 353,824.00 | 1.03 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,000.00 | 352,000.00 | 1.03 |
| 000783 | 长江证券 | 36,100.00 | 351,975.00 | 1.03 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,000.00 | 317,640.00 | 0.93 |
| 600958 | 东方证券 | 31,800.00 | 300,192.00 | 0.88 |
| 688012 | 中微公司 | 600.00 | 281,100.00 | 0.82 |
| 000776 | 广发证券 | 12,000.00 | 280,800.00 | 0.82 |
| 002966 | 苏州银行 | 36,300.00 | 252,648.00 | 0.74 |
| 601233 | 桐昆股份 | 11,500.00 | 248,975.00 | 0.73 |
| 002396 | 星网锐捷 | 12,740.00 | 244,225.80 | 0.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,334,945.30 | 9.74 | 63.73 |
| 金融业 | 1,684,180.80 | 4.92 | 32.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 214,016.00 | 0.63 | 4.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.28 | 81.92 | 4.64 | 34,237,561.38 |
| 2026-03-31 | - | 113.30 | 2.37 | 39,106,940.93 |
| 2025-12-31 | - | 88.81 | 2.39 | 41,220,553.52 |
| 2025-09-30 | - | 107.60 | 2.70 | 45,712,535.73 |
| 2025-06-30 | 17.31 | 85.84 | 4.23 | 45,146,777.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-21 | - | 金佳琦 | 69 | -0.32 |
| 2021-02-03 | 2026-07-21 | 王烨斌 | 1994 | 20.89 |
| 2012-11-30 | 2021-02-03 | 陈东 | 2987 | 31.46 |
| 2008-03-04 | 2013-01-11 | 沈涛 | 1774 | 17.84 |
| 2007-12-03 | 2008-03-04 | 汪晖 | 92 | 0.18 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
