恒生红利ETF富国(513950)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
163,505,271.68 |
265,619,148.92 |
97,603,725.09 |
15,892,723.85 |
| 本期利润 |
-404,248,538.45 |
259,006,386.41 |
177,644,807.20 |
98,091,440.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.18 |
0.17 |
0.19 |
0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.82 |
12.66 |
15.40 |
25.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-14.40 |
20.91 |
14.81 |
29.98 |
| 期末可供分配利润 |
319,972,096.00 |
464,890,034.59 |
232,827,887.76 |
46,503,313.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.20 |
0.16 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
2,331,591,096.00 |
3,254,710,509.11 |
2,004,764,112.48 |
777,136,295.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.38 |
1.34 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.46 |
54.75 |
46.94 |
27.99 |
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