恒生红利ETF富国(513950)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.2764 |
1.4318 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.2862 |
1.4416 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.2713 |
1.4267 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.2675 |
1.4229 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.2732 |
1.4286 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.2442 |
1.3996 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.2408 |
1.3962 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.2352 |
1.3906 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.2245 |
1.3799 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.2113 |
1.3667 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.2043 |
1.3597 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.1987 |
1.3541 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.2089 |
1.3643 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.1883 |
1.3437 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.1974 |
1.3528 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.1876 |
1.3430 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.1691 |
1.3245 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.1581 |
1.3135 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.1591 |
1.3145 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.1808 |
1.3362 |
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