基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生红利ETF富国(513950) |
净值：
1.4074
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.5558 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00316 | 东方海外国际 | 864,000.00 | 106,115,050.08 | 3.47 |
| 01088 | 中国神华 | 2,152,000.00 | 87,632,999.41 | 2.87 |
| 00303 | VTECH HOLDINGS | 1,582,200.00 | 82,562,906.26 | 2.70 |
| 00639 | 首钢资源 | 32,350,000.00 | 79,406,342.35 | 2.60 |
| 03360 | 远东宏信 | 12,330,000.00 | 76,642,885.44 | 2.51 |
| 00288 | 万洲国际 | 8,237,500.00 | 74,624,064.42 | 2.44 |
| 03311 | 中国建筑国际 | 9,834,000.00 | 72,328,809.40 | 2.36 |
| 00941 | 中国移动 | 1,026,000.00 | 71,702,515.31 | 2.34 |
| 00371 | 北控水务集团 | 29,122,000.00 | 69,682,961.43 | 2.28 |
| 02666 | 环球医疗 | 13,362,500.00 | 68,312,848.18 | 2.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 工业 | 830,886,199.88 | 27.16 | 27.21 |
| 金融 | 636,565,981.17 | 20.81 | 20.85 |
| 公用事业 | 453,759,328.84 | 14.84 | 14.86 |
| 能源 | 237,344,217.85 | 7.76 | 7.77 |
| 非日常生活消费品 | 212,780,407.57 | 6.96 | 6.97 |
| 日常消费品 | 201,437,193.08 | 6.59 | 6.60 |
| 通信服务 | 197,891,857.46 | 6.47 | 6.48 |
| 信息技术 | 82,562,906.26 | 2.70 | 2.70 |
| 原材料 | 79,406,342.35 | 2.60 | 2.60 |
| 医疗保健 | 68,312,848.18 | 2.23 | 2.24 |
| 房地产 | 52,471,952.60 | 1.72 | 1.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.83 | - | 0.77 | 3,058,700,154.38 |
| 2025-12-31 | 99.55 | - | 0.27 | 3,254,710,509.11 |
| 2025-09-30 | 98.75 | - | 0.56 | 2,601,343,387.95 |
| 2025-06-30 | 99.03 | - | 5.30 | 2,004,764,112.48 |
| 2025-03-31 | 99.37 | - | 1.47 | 1,178,036,364.57 |
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