基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)(513950) |
净值：
1.4711
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日增长率：
0.62%
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累计净值：1.6051 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00639 | 首钢资源 | 46,712,000.00 | 123,620,253.04 | 3.80 |
| 01171 | 兖矿能源 | 10,194,000.00 | 88,575,425.42 | 2.72 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 3,796,500.00 | 87,852,894.58 | 2.70 |
| 00303 | VTECH HOLDINGS | 1,555,300.00 | 86,183,134.35 | 2.65 |
| 00011 | 恒生银行 | 620,900.00 | 86,084,227.24 | 2.64 |
| 00152 | 深圳国际 | 10,853,500.00 | 84,796,800.04 | 2.61 |
| 01398 | 工商银行 | 14,809,000.00 | 84,133,687.52 | 2.58 |
| 03360 | 远东宏信 | 11,147,000.00 | 80,948,274.46 | 2.49 |
| 06818 | 中国光大银行 | 24,119,000.00 | 79,296,537.97 | 2.44 |
| 01898 | 中煤能源 | 8,235,000.00 | 74,008,266.16 | 2.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 工业 | 736,504,618.85 | 22.63 | 22.73 |
| 金融 | 699,622,587.56 | 21.50 | 21.59 |
| 能源 | 533,469,551.16 | 16.39 | 16.46 |
| 公用事业 | 373,991,195.89 | 11.49 | 11.54 |
| 日常消费品 | 207,440,134.83 | 6.37 | 6.40 |
| 非日常生活消费品 | 170,457,963.55 | 5.24 | 5.26 |
| 原材料 | 162,388,587.04 | 4.99 | 5.01 |
| 医疗保健 | 121,366,777.84 | 3.73 | 3.75 |
| 通信服务 | 96,730,987.19 | 2.97 | 2.99 |
| 信息技术 | 86,183,134.35 | 2.65 | 2.66 |
| 房地产 | 52,028,904.24 | 1.60 | 1.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.55 | - | 0.27 | 3,254,710,509.11 |
| 2025-09-30 | 98.75 | - | 0.56 | 2,601,343,387.95 |
| 2025-06-30 | 99.03 | - | 5.30 | 2,004,764,112.48 |
| 2025-03-31 | 99.37 | - | 1.47 | 1,178,036,364.57 |
| 2024-12-31 | 99.60 | - | 0.43 | 777,136,295.99 |
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