基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)(513950) |
净值：
1.3935
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.5275 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00639 | 首钢资源 | 38,022,000.00 | 98,585,844.59 | 3.79 |
| 00639 | 首钢资源 | 38,022,000.00 | 98,585,844.59 | 3.79 |
| 01171 | 兖矿能源 | 8,308,000.00 | 77,215,685.21 | 2.97 |
| 01171 | 兖矿能源 | 8,308,000.00 | 77,215,685.21 | 2.97 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 3,086,800.00 | 76,091,039.93 | 2.93 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 3,086,800.00 | 76,091,039.93 | 2.93 |
| 00303 | VTECH HOLDINGS | 1,266,500.00 | 72,499,330.96 | 2.79 |
| 00303 | VTECH HOLDINGS | 1,266,500.00 | 72,499,330.96 | 2.79 |
| 01398 | 工商银行 | 12,052,000.00 | 63,158,568.67 | 2.43 |
| 01398 | 工商银行 | 12,052,000.00 | 63,158,568.67 | 2.43 |
| 00152 | 深圳国际 | 8,829,000.00 | 62,954,070.28 | 2.42 |
| 00152 | 深圳国际 | 8,829,000.00 | 62,954,070.28 | 2.42 |
| 06818 | 中国光大银行 | 19,621,000.00 | 58,040,001.08 | 2.23 |
| 06818 | 中国光大银行 | 19,621,000.00 | 58,040,001.08 | 2.23 |
| 01088 | 中国神华 | 1,684,000.00 | 57,193,449.50 | 2.20 |
| 01088 | 中国神华 | 1,684,000.00 | 57,193,449.50 | 2.20 |
| 03360 | 远东宏信 | 9,086,000.00 | 56,988,960.24 | 2.19 |
| 03360 | 远东宏信 | 9,086,000.00 | 56,988,960.24 | 2.19 |
| 01898 | 中煤能源 | 6,712,000.00 | 56,928,393.15 | 2.19 |
| 01898 | 中煤能源 | 6,712,000.00 | 56,928,393.15 | 2.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 工业 | 588,454,918.37 | 22.62 | 22.91 |
| 金融 | 531,188,809.34 | 20.42 | 20.68 |
| 能源 | 418,539,466.48 | 16.09 | 16.29 |
| 公用事业 | 299,763,868.95 | 11.52 | 11.67 |
| 日常消费品 | 157,327,694.48 | 6.05 | 6.12 |
| 非日常生活消费品 | 142,293,283.05 | 5.47 | 5.54 |
| 原材料 | 134,191,626.36 | 5.16 | 5.22 |
| 医疗保健 | 102,417,726.64 | 3.94 | 3.99 |
| 通信服务 | 80,994,984.18 | 3.11 | 3.15 |
| 信息技术 | 72,499,330.96 | 2.79 | 2.82 |
| 房地产 | 41,221,813.91 | 1.58 | 1.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.75 | - | 0.56 | 2,601,343,387.95 |
| 2025-06-30 | 99.03 | - | 5.30 | 2,004,764,112.48 |
| 2025-03-31 | 99.37 | - | 1.47 | 1,178,036,364.57 |
| 2024-12-31 | 99.60 | - | 0.43 | 777,136,295.99 |
| 2024-09-30 | 99.19 | - | 2.86 | 419,228,385.01 |
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