科技100ETF华泰柏瑞(515580)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
89,381,751.61 |
150,796,920.54 |
20,435,415.88 |
14,733,361.11 |
| 本期利润 |
126,723,170.26 |
189,907,854.91 |
18,968,272.32 |
63,895,282.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.40 |
0.04 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.66 |
41.48 |
4.43 |
15.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.06 |
50.47 |
4.16 |
15.18 |
| 期末可供分配利润 |
342,330,922.40 |
307,631,315.18 |
175,204,104.41 |
174,774,696.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.10 |
0.74 |
0.36 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
497,346,644.75 |
514,647,037.65 |
418,219,826.94 |
442,790,419.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
1.24 |
0.86 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
220.84 |
148.60 |
72.10 |
65.22 |
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