基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证科技100ETF(515580) |
净值：
1.2524
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日增长率：
0.25%
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累计净值：2.5048 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 115,100.00 | 46,463,568.00 | 8.62 |
| 300274 | 阳光电源 | 200,400.00 | 32,460,792.00 | 6.02 |
| 688041 | 海光信息 | 125,618.00 | 31,731,106.80 | 5.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 70,100.00 | 28,180,200.00 | 5.23 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 328,920.00 | 23,534,226.00 | 4.36 |
| 000063 | 中兴通讯 | 448,120.00 | 20,452,196.80 | 3.79 |
| 000725 | 京东方A | 4,470,800.00 | 18,598,528.00 | 3.45 |
| 002230 | 科大讯飞 | 318,100.00 | 17,829,505.00 | 3.31 |
| 002415 | 海康威视 | 513,831.00 | 16,195,953.12 | 3.00 |
| 002463 | 沪电股份 | 177,000.00 | 13,004,190.00 | 2.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 474,975,746.52 | 88.09 | 89.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,050,710.33 | 10.77 | 10.89 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.87 | - | 1.37 | 539,165,748.84 |
| 2025-06-30 | 98.26 | 0.02 | 1.86 | 418,219,826.94 |
| 2025-03-31 | 98.83 | - | 1.23 | 425,680,696.30 |
| 2024-12-31 | 98.56 | - | 1.53 | 442,790,419.03 |
| 2024-09-30 | 98.57 | - | 1.48 | 491,387,753.47 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-23 | - | 胡亦清 | 340 | 49.90 |
| 2021-04-29 | 2025-01-23 | 谭弘翔 | 1365 | -0.36 |
| 2019-09-27 | 2021-04-29 | 柳军 | 580 | 67.66 |
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