基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科技100ETF华泰柏瑞(515580) |
净值：
1.3364
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日增长率：
-2.44%
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累计净值：2.6728 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 42,700.00 | 34,800,500.00 | 7.00 |
| 002371 | 北方华创 | 35,205.00 | 31,140,934.80 | 6.26 |
| 000725 | 京东方A | 3,387,500.00 | 29,403,500.00 | 5.91 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 449,202.00 | 23,376,472.08 | 4.70 |
| 002475 | 立讯精密 | 316,700.00 | 22,295,680.00 | 4.48 |
| 600522 | 中天科技 | 352,400.00 | 21,383,632.00 | 4.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 51,660.00 | 20,302,896.60 | 4.08 |
| 002415 | 海康威视 | 473,331.00 | 16,187,920.20 | 3.25 |
| 000100 | TCL科技 | 2,686,900.00 | 15,637,758.00 | 3.14 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 190,600.00 | 12,394,718.00 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 439,842,308.07 | 88.44 | 89.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,230,529.96 | 9.30 | 9.41 |
| 批发和零售业 | 3,143,816.00 | 0.63 | 0.64 |
| 金融业 | 1,451,590.00 | 0.29 | 0.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 600,000.00 | 0.12 | 0.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 205,202.67 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.83 | - | 1.21 | 497,346,644.75 |
| 2026-03-31 | 98.56 | - | 1.41 | 481,433,541.39 |
| 2025-12-31 | 98.44 | - | 1.67 | 514,647,037.65 |
| 2025-09-30 | 98.87 | - | 1.37 | 539,165,748.84 |
| 2025-06-30 | 98.26 | 0.02 | 1.86 | 418,219,826.94 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-06-16 | - | 柳叶青 | 103 | -5.23 |
| 2025-01-23 | 2026-07-28 | 胡亦清 | 551 | 69.24 |
| 2021-04-29 | 2025-01-23 | 谭弘翔 | 1365 | -0.36 |
| 2019-09-27 | 2021-04-29 | 柳军 | 580 | 67.66 |
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