基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证科技100ETF(515580) |
净值：
1.3036
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：2.6072 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 405,902.00 | 24,179,582.14 | 4.70 |
| 300274 | 阳光电源 | 139,600.00 | 23,877,184.00 | 4.64 |
| 000725 | 京东方A | 5,658,100.00 | 23,820,601.00 | 4.63 |
| 002475 | 立讯精密 | 416,700.00 | 23,631,057.00 | 4.59 |
| 000063 | 中兴通讯 | 498,220.00 | 18,852,644.80 | 3.66 |
| 688012 | 中微公司 | 66,170.00 | 18,045,882.40 | 3.51 |
| 002230 | 科大讯飞 | 357,300.00 | 17,968,617.00 | 3.49 |
| 600089 | 特变电工 | 781,260.00 | 17,359,597.20 | 3.37 |
| 002415 | 海康威视 | 566,931.00 | 16,917,221.04 | 3.29 |
| 002028 | 思源电气 | 94,700.00 | 14,639,673.00 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 442,279,637.10 | 85.94 | 87.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,493,690.08 | 11.95 | 12.14 |
| 金融业 | 2,705,795.00 | 0.53 | 0.53 |
| 采矿业 | 84,369.60 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.44 | - | 1.67 | 514,647,037.65 |
| 2025-09-30 | 98.87 | - | 1.37 | 539,165,748.84 |
| 2025-06-30 | 98.26 | 0.02 | 1.86 | 418,219,826.94 |
| 2025-03-31 | 98.83 | - | 1.23 | 425,680,696.30 |
| 2024-12-31 | 98.56 | - | 1.53 | 442,790,419.03 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-23 | - | 胡亦清 | 382 | 56.03 |
| 2021-04-29 | 2025-01-23 | 谭弘翔 | 1365 | -0.36 |
| 2019-09-27 | 2021-04-29 | 柳军 | 580 | 67.66 |
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