基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科技100ETF华泰柏瑞(515580) |
净值：
1.5235
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日增长率：
-3.36%
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累计净值：3.0470 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 381,902.00 | 21,088,628.44 | 4.38 |
| 000725 | 京东方A | 5,324,700.00 | 20,819,577.00 | 4.32 |
| 300274 | 阳光电源 | 131,200.00 | 19,779,712.00 | 4.11 |
| 600089 | 特变电工 | 735,660.00 | 19,494,990.00 | 4.05 |
| 688012 | 中微公司 | 63,170.00 | 19,354,024.60 | 4.02 |
| 002475 | 立讯精密 | 391,500.00 | 19,285,290.00 | 4.01 |
| 002028 | 思源电气 | 88,700.00 | 17,917,400.00 | 3.72 |
| 002415 | 海康威视 | 533,331.00 | 16,223,929.02 | 3.37 |
| 002230 | 科大讯飞 | 336,500.00 | 15,549,665.00 | 3.23 |
| 000063 | 中兴通讯 | 469,420.00 | 15,227,984.80 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 415,914,404.95 | 86.39 | 87.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,968,657.60 | 11.63 | 11.80 |
| 金融业 | 2,272,099.00 | 0.47 | 0.48 |
| 采矿业 | 289,982.74 | 0.06 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.56 | - | 1.41 | 481,433,541.39 |
| 2025-12-31 | 98.44 | - | 1.67 | 514,647,037.65 |
| 2025-09-30 | 98.87 | - | 1.37 | 539,165,748.84 |
| 2025-06-30 | 98.26 | 0.02 | 1.86 | 418,219,826.94 |
| 2025-03-31 | 98.83 | - | 1.23 | 425,680,696.30 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-06-16 | - | 柳叶青 | 13 | 8.04 |
| 2025-01-23 | - | 胡亦清 | 522 | 82.35 |
| 2021-04-29 | 2025-01-23 | 谭弘翔 | 1365 | -0.36 |
| 2019-09-27 | 2021-04-29 | 柳军 | 580 | 67.66 |
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