科技100ETF华泰柏瑞(515580)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

科技100ETF华泰柏瑞(515580)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	192,866,411.01	20,355,501.21	66,759,077.51	-6,105,166.54
利息合计	96,795.45	48,132.59	233,915.78	163,963.23
其中：存款利息收入	96,795.45	48,132.59	130,323.66	62,013.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	152,899,989.06	21,550,733.25	18,579,279.70	-15,135,781.15
其中：股票投资收益	147,690,994.05	17,902,763.95	11,776,813.43	-19,774,400.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,416.10	4.54	28,457.53	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,187,578.91	3,647,964.76	6,774,008.74	4,638,619.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	39,110,934.37	-1,467,143.56	49,161,921.14	8,831,257.33
其他收入	758,692.13	223,778.93	-1,216,039.11	35,394.05
费用	2,958,556.10	1,387,228.89	2,863,795.26	1,407,434.65
管理人报酬	2,291,058.43	1,061,366.96	2,128,162.65	1,042,010.98
基金托管费	458,211.75	212,273.45	425,632.56	208,402.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	209,285.91	113,588.47	310,000.00	157,021.48
利润总额	189,907,854.91	18,968,272.32	63,895,282.25	-7,512,601.19

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