科技100ETF华泰柏瑞(515580)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

科技100ETF华泰柏瑞(515580)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	128,341,911.48	192,866,411.01	20,355,501.21	66,759,077.51
利息合计	53,207.06	96,795.45	48,132.59	233,915.78
其中：存款利息收入	53,207.06	96,795.45	48,132.59	130,323.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	90,778,745.61	152,899,989.06	21,550,733.25	18,579,279.70
其中：股票投资收益	88,240,701.15	147,690,994.05	17,902,763.95	11,776,813.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	21,416.10	4.54	28,457.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,538,044.46	5,187,578.91	3,647,964.76	6,774,008.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	37,341,418.65	39,110,934.37	-1,467,143.56	49,161,921.14
其他收入	168,540.16	758,692.13	223,778.93	-1,216,039.11
费用	1,618,741.22	2,958,556.10	1,387,228.89	2,863,795.26
管理人报酬	1,274,567.57	2,291,058.43	1,061,366.96	2,128,162.65
基金托管费	254,913.50	458,211.75	212,273.45	425,632.56
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,260.15	209,285.91	113,588.47	310,000.00
利润总额	126,723,170.26	189,907,854.91	18,968,272.32	63,895,282.25

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