新华安享惠金定期债券A(519160)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,118,171.23 |
1,763,330.16 |
529,223.37 |
-146,437.34 |
| 本期利润 |
11,544,815.28 |
2,577,331.49 |
478,418.06 |
301,640.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.05 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.44 |
4.71 |
1.00 |
1.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.32 |
4.44 |
1.00 |
-1.01 |
| 期末可供分配利润 |
5,622,995.41 |
-495,175.82 |
-1,436,822.52 |
-1,966,045.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
78,195,296.84 |
66,650,481.56 |
48,248,878.66 |
47,770,460.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.03 |
1.00 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
113.37 |
81.87 |
75.89 |
74.14 |
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